Перевод статьи Tom Dante предоставил канал Monkey Pill

Если вам понравилась эта статья, прочитайте оставшуюся часть блога или присоединитесь к закрытой торговой группе banana split, где вы найдете исчерпывающие статьи и стратегии по торговле, а также получите доступ к приватному чату участников и регулярные обновления по сделкам.

Вашей самой первой целью как трейдера должно быть выживание. Выживание строится на основе реалистичных ожиданий.

Большинство людей, вступивших в этот бизнес, рассчитывают быстро разбогатеть. Для тех, кто в конце концов это сделал, это крайне наивное ожидание. Оно выглядит чем-то средним между смешным и оскорбительным.

Реально разбогатеть здесь можно далеко не быстро. Безумно трудно зарабатывать даже элементарно на жизнь без огромного количества экранного времени, любви к решению многочисленных проблем, дисциплины, религиозного фанатизма, дзен-подобного терпения, стальных нервов, безжалостной решительности, целеустремленности и неукротимой воли.

Достичь быстрого роста можно, но этот прогресс почти всегда преходящий: сегодня есть, а завтра нет - продукт высокого риска, который часто растрачивается так же быстро, как и создается.
Настоящее мастерство кроется не в зарабатывании денег. Настоящее мастерство заключается в том, чтобы удержать их.

Первым этапом должна стать разработка вашей стратегии.
Вы делаете это, исследуя рынок. Исследование рынка отличается от обучения торговле.
Изучение того, как торговать, включает в себя все, от управления рисками до управления собой. Изучение рынка — это просто процесс поиска преимуществ.

Как только вы определили преимущество, вам все еще нужно научиться торговать им.
Чтобы сначала разработать жизнеспособную торговую стратегию или преимущество, вы должны пройти длительный период наблюдения за рынком. Вы должны выделить время для целенаправленного обучения.
Если у вас есть другие обязательства, то успех будет зависеть от вашей способности быть организованным.

Я не верю, что существует простая формула успешной торговли, но вы можете увеличить свои шансы, наблюдая за рынками, открывая сделки, записывая сделки и анализируя результаты.
Многие трейдеры без проблем выполняют первые два пункта. Последние два они пропускают.

Вы должны проверять предположения с научной беспристрастностью. Сосредоточьтесь на проверке эффективности наблюдения, а не на прибылях и убытках.
В качестве элементарного примера: представьте, что чаще всего я говорю вам, что если вы видите X, цена пойдет к Y, прежде чем она пойдет к Z...

Большинство трейдеров интерпретируют это следующим образом:
Я нахожусь в точке X, но у меня есть удвоенный размер, чтобы компенсировать убыток от моей последней сделке, и если она пройдет 1/6 пути до Y и остановится, я уменьшу 1/3 и переведу позу в безубыток, чтобы, если он вернется и достигнет Z, я получил прибыль.

Это пример сосредоточения внимания на прибылях и убытках, а не на первоначальном наблюдении за рынком.
Это сосредоточение на прибылях и убытках происходит со всеми трейдерами в начале. Однако, поскольку это может нанести ущерб вашему успеху, вы должны понимать, когда это происходит, к чему это приводит и как это исправить.

Приведу личный пример.
При торговле определенным ценовым действием мой наставник научил меня как можно быстрее выходить в безубыток, чтобы получить «свободную сделку».
В конце концов, я обнаружил, что, хотя переход на безубыточность уменьшил психологическое давление, потому что «свободная торговля» казалась утешительной, это не способствовало моей прибыли. Снова и снова рынок возвращался к моему входу, достигал моего уровня безубыточности, а затем двигался в том же направлении, на которое я первоначально поставил. Я терпел это разочарование гораздо дольше, чем необходимо, по одной простой причине: иногда рынок вознаграждает вас за неправильный поступок.
Если бы каждый раз, когда я выходил в безубыток, рынок выводил меня из игры и двигался к цели, я бы научился гораздо быстрее. Но, естественно, иногда выход в безубыток спасал меня от убытков.
И именно это удерживало меня.

Практически невозможно постоянно вести в голове подсчет того, как различные переменные влияют на результаты торговли. Вот почему вам нужен журнал.

В конце концов, я пришел к выводу, что, увидев определенное ценовое движение и результирующее резкое движение в том направлении, в котором я был размещен, я должен зафиксировать прибыль в FTA (First Trouble Area). А затем искать возврат к среднему обратно к моей первоначальной точке входа, чтобы перекупить ее.
Осознав это, я перешел от одной торговой идеи, которая была хороша, к трем высоковероятным возможностям, основанным на одной и той же идее.
Когда я сделал это, мои прибыли значительно увеличились.

Для меня это часть учебного процесса.
Вы смотрите на стратегию и думаете: «Здесь что-то есть, и это неплохо, но я могу сделать так, чтобы это работало лучше».
Люди всегда спрашивают, сколько сделок им нужно совершить, чтобы знать, что их преимущество работает. Но не менее важно время, в течение которого они торгуют.

Самый важный признак прибыльного трейдера — это не просто количество совершенных им сделок, а то, как долго они продержались. Это связано с тем, что поведение рынка меняется.

Рынок всегда находится в переходном состоянии. Боковик сменяется импульсом. Спокойные рынки становятся нестабильными.
Рынки совершают очень часто «редкие» импульсные движения: нефть становится отрицательной, коронокризис, внезапный крах на ES.
Чем дольше вы торгуете, тем больше вы испытываете.

Есть много людей, которые очень хорошо торгуют на одной рыночной фазе.
Они присылают мне электронные письма, в которых говорится: «Наконец-то я взломал рынок. Теперь я проп-трейдер. Я торгую семизначными цифрами».
Я спрашиваю их, как долго они зарабатывают деньги, и они говорят мне, что 3 месяца.

Для справки: в течение 7 лет, когда я был убыточным трейдером, было несколько периодов, когда я стабильно зарабатывал деньги в течение 3 месяцев. В этот период я установил рекорды, которым позавидует большинство трейдеров. И после всего я снова терпел огромные убытки.
Я не могу подчеркнуть, как мало значат 3 месяца.
Во что бы то ни стало, ободритесь, но никогда не делайте ошибку, думая, что вы победили рынок.

Я когда-то знал парня, который сказал мне, что добился успеха после многих лет попыток. Я спросил его, что он делает по-другому, и он сказал мне, что понял, что стопы не работают на него.
Его всегда выбивало по стопу. Он сказал, что решением было «держать стоп в уме».

Далее он добавил, что рынок никогда не достигал его мысленного стопа, потому что он был так точен в своих сделках в течение последних нескольких месяцев. Почти все они были продажами по EURUSD.
Как только он это сказал, зазвенели тревожные звоночки.
Я открыл график и увидел, что EURUSD в течение этого периода находился в постоянном нисходящем тренде. Будучи только коротким, без стопа, я ничуть не удивился тому, что он зарабатывал деньги.

Через несколько месяцев он снова написал мне по электронной почте.
Тренд изменился, и он ошибочно предположил, что это всего лишь откат долгосрочного нисходящего тренда.

Вместо фиксированного стопа, который активируется брокером, когда цена достигает его, его «мысленный стоп» полагался на то, что он находится в правильном психологическом состоянии, чтобы быстро признать свою ошибку и понести убытки.
Спойлер: он не был.
И на этом игра для него закончилась.

Это случается со многими трейдерами.
Они успешно торгуют на определенной фазе рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд или боковой рынок), а затем отдают все обратно, когда эта фаза меняется.

Здесь решает время. Рынки могут оставаться в одной фазе в течение нескольких месяцев, но чем больше времени проходит, тем больше вероятность перехода рынков. Если у вас за плечами год или больше, есть неплохая вероятность, что вы испытаете более одной фазы.

Итак, как только вы разработали свою стратегию и прошло достаточно времени, ваша уверенность в том, что вы сможете ориентироваться в различных рыночных условиях, должна возрасти.
На данном этапе речь идет о работе над эффективным исполнением.

Между этими двумя этапами нет четкой границы. Они будут перекрываться по мере того, как вы будете работать над поиском преимущества и его применением.
Тем не менее, я разбил их на два отдельных этапа, потому что преимущество бесполезно, если вы не можете его реализовать. И дисциплина монаха бесполезна, если у вас нет преимущества.

Время — конечный актив, и вы больше не можете его купить. В результате вы не хотите быть человеком, который тратит годы, как я, на получение прибыли.
Ожидаемая продолжительность жизни составляет примерно 2,4 миллиарда секунд, и вы, вероятно, потратите не менее 240 из них на чтение этой статьи.

Те, кто получают прибыль быстрее остальных, постоянно анализируют то, что они делают. Если вы можете совершить ошибку один или два раза, а затем вписать ее в историю, вы будете на много лиг впереди тех, кто должен совершить одну и ту же ошибку 10 раз, прежде чем извлечь из нее урок.
Суть такова: делайте больше того, что работает, или наоборот меньше того, что не работает.

И так, мы переходим к заключительному этапу путешествия.
Суммируя всё вышесказанное, вы попадаете на уровень выше, чем просто иметь преимущество и реализовывать его.

Верхний эшелон — это уровень, на котором вы можете быть агрессивным и несдержанным в торговле.
Это уровень, на котором у вас есть проницательность и смелость, чтобы добавить к победителям, когда все спешат получить прибыль.
Это уровень, на котором вы можете адаптироваться к изменяющимся ситуациям, потому что у вас есть опыт решения проблем.
Это уровень, на котором вы знаете, когда можно обойти правила и выйти сухим из воды.
Уровень, на котором вы знаете, когда чувство является настоящей интуицией, а не просто рассуждениями, основанными на страхе или жадности.

Это вершина прогресса.