Если вы зайдете в Интернет, вы обнаружите, что торговлю представляют ​​​​как «рутинную работу с 9 до 5» или что-то, что «вы можете делать из любой точки мира».
Это заставляет многих людей бросаться на финансовые рынки, думая, что путь к богатству очень прост, но это далеко не так.
Торговать на финансовых рынках чрезвычайно сложно, требует много времени и сил.
Если вы решите пойти по этому пути, то вскоре поймете, что вместо того, чтобы работать с 9 до 5, вы проводите по 12 часов в день перед экранами, пытаясь выудить немного денег с рынков.
Чтобы зарабатывать на жизнь, вы должны иметь хороший капитал и быть сфокусированными на 100% каждый раз, поскольку рынкам все равно, как вы себя чувствуете, сколько сейчас времени или каково ваше мнение.
В этой статье я сделаю все возможное, чтобы изложить, как, по моему мнению, должна выглядеть каждая прибыльная стратегия, и дам вам несколько советов, которые помогут вам принимать взвешенные решения на рынках.

Если вам понравилась эта статья, прочитайте оставшуюся часть блога или присоединитесь к закрытой торговой группе banana split, где вы найдете исчерпывающие статьи и стратегии по торговле, а также получите доступ к приватному чату участников и регулярные обновления по сделкам.

Прежде чем что-то делать, вы должны решить, каким трейдером вы хотите быть.
По сути, есть два варианта: дневная торговля или свинг-торговля.
Для большинства начинающих этот выбор продиктован в основном другими аспектами жизни. Если вы все еще работаете, вы можете быть ограничены возможностью наблюдать за рынками только несколько часов в день, но некоторые рабочие места могут позволить активную торговлю.
Оба стиля торговли имеют свои преимущества и недостатки.
Как дневной трейдер, вы, скорее всего, сосредоточитесь только на 1-2 рынках по сравнению со свинг-трейдингом, где вы будете открывать позиции на большем количестве рынков одновременно.
Конечно, вы можете торговать на колебаниях только на одном рынке, но для этого вам потребуется очень хороший капитал.

Как вы можете видеть на снимке экрана выше, у нас есть симуляция капитала с отношением риска к вознаграждению 2 к 1 по 100 сделкам с коэффициентом выигрыша 50% на счете в 10 000 евро.
Средний PnL в этой ситуации составляет около 15 000 евро, но насколько быстро это произойдет, зависит исключительно от вашего стиля торговли.
Если вы совершаете четыре сделки в неделю, этого можно достичь примерно за полгода, но если вы совершаете только одну сделку в неделю, вы рассчитываете на два года.
Поскольку вам не разрешено ничего снимать со счета в течение этого времени, вы определенно можете видеть, что вам действительно нужно хорошо капитализироваться, чтобы торговля того стоила.
Это часто создает проблемы для обеих сторон лагеря: людей, у которых нет денег, и людей, у которых много денег.
Те, у кого нет большого капитала, для начала часто пытаются увеличить риски в каждой сделке, чтобы ускорить прогресс, что чаще всего приводит к ликвидации счета.
Новым трейдерам, у которых достаточно капитала и которые только начинают торговать, трудно рисковать меньшими суммами, поскольку деньги кажутся незначительными, но часто они не готовы торговать крупными суммами, поскольку у них нет опыта, подтверждающего их решения.
Это очень часто приводит к множеству ошибок.

Есть и другие аспекты, которые необходимо учитывать при выборе стиля торговли.
Дневная торговля, как правило, более проста, поскольку вы сосредотачиваетесь только на одном или двух рынках, и ваша торговля, как правило, очень техническая. Вам просто нужно убедиться, что вы следуете своей системе и не совершаете ошибок, которые на самом деле очень легко сделать в пылу момента, поскольку рынки движутся очень быстро.
Дейтрейдинг чрезвычайно сложен. Вы должны быть в состоянии сосредоточиться на 100% и быть в состоянии принять быстрое решение, так как каждая ошибка может быть очень быстрой и дорогостоящей.
Напротив, свинг-трейдинг может быть более снисходительным.
Вы будете работать с более широкими стопами, и у вас часто будет несколько часов, чтобы разместить свою сделку или выйти из позиций, которые вам не подходят.
Что делает свинг-трейдинг сложным, так это понимание рыночных корреляций, а также тот факт, что вы больше подвержены влиянию рынка и фундаментальных событий.

Если вы торгуете исключительно криптовалютой и одновременно торгуете десятью монетами, вы, по сути, торгуете на одном рынке с разной ликвидностью.
Люди, как правило, этого не понимают, и если что-то не получается, они несут гораздо большие убытки, чем предполагали.
Кроме того, в течение недели у вас будет много событий, которые вызовут всплески волатильности, которые могут повлиять на ваши позиции.

Это не так сложно предвидеть. Вам просто нужно знать об этих вещах.
Если вы открываете больше позиций на коррелирующих рынках, выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим критериям, или разделите риск на разные рынки.
Когда дело доходит до новых, вы должны знать точное время релизов и управлять своими существующими позициями в соответствии с этим. Вы можете внедрить правило снятия всех существующих ордеров за несколько минут до релиза и убедиться, что ваши существующие сделки защищены стоп-лоссом и учитывают возможное проскальзывание.

Когда дело доходит до выбора стиля торговли, есть еще нюансы, которые вы должны учитывать, и я рассмотрел их ранее в этой статье.

Есть много вариантов инструментов, которыми вы можете торговать. Наиболее популярны криптовалюты, форекс, индексы, товары и акции. Но независимо от того, чем вы решите торговать, вы должны знать свой рынок вдоль и поперек.

• Какие часы самые нестабильные?
• Какие новости влияют на данные рынки?
• Рынки открыты 24 часа или закрываются на определенный период времени?
• Какие участники рынка в основном двигают рынки?
• Каковы основные корреляции для рынка?
• Насколько ликвиден рынок?

Вот некоторые вопросы, которые вы должны задать себе, выбирая рынки для торговли.
Для внутридневной торговли этот выбор довольно прост, так как вы, скорее всего, останетесь с одним рынком.
Торговля только на одном рынке даст вам преимущество, поскольку каждый рынок имеет уникальные характеристики, и через некоторое время вы начнете хорошо знать свой рынок.
Это одна из вещей, которую следует учитывать, — это если вы ищете более медленный и ликвидный рынок, такой как S&P500, или если вы ищете что-то быстрое и тонкое, такое как Nasdaq или Биткойн.

Если вы торгуете на колебаниях, в вашей работе могут быть задействованы несколько рынков, поскольку корреляции довольно высоки. Тогда вам нужно ввести правила, чтобы не подвергать себя чрезмерному риску. Например, вы склонны торговать одновременно на множестве коррелирующих рынков, но вам необходимо ввести в свою стратегию множество систематических правил, поэтому в большинстве случаев только один или два рынка будут соответствовать всем вашим критериям для фактического входа.

Часто люди, отвечая на вопрос на каких рынках они торгуют, отвечают: «Я торгую фьючерсами». или «Я торгую CFD».
Это не рынки, а производные от базовых активов.
Они происходят из таких рынков, как Crypto, Commodities, Indices и так далее.
Предполагая, что вы не хотите быть инвестором «только в лонг», вы будете торговать на рынке деривативов, что позволит вам спекулировать на падении рынка, открывая короткие позиции. В этом случае вы, скорее всего, будете торговать фьючерсами, опционами или CFD.

Здесь важно знать на 100% все подробности о выбранных вами деривативах, что такое кредитное плечо, какая маржа, как работают разные типы ордеров и так далее.
Потратив время на глубокое изучение различных производных механик, вы не допустите ошибок при выполнении.

Это та часть, где большинство трейдеров сразу же начинают думать, что стратегия — самое важное, и что на рынке есть некий святой Грааль.
Отчасти это верно, поскольку без рабочего преимущества на рынке вы не сможете зарабатывать деньги, но на рынках, безусловно, нет святого Грааля, и любая торговая стратегия потерпит неудачу, если вы не сможете ее реализовать. и правильно управляйте своими сделками.
Ваша стратегия должна быть простой. Чем больше вещей вы решите добавить в свою систему, тем больше путаницы это может внести.
Если ваши графики выглядят как дети, рисующие книги с десятками индикаторов и линий, вам будет трудно заключать сделки, так как вы будете уделять внимание каждой детали.

Существует много прибыльных трейдеров с очень простыми торговыми системами.
Когда дело доходит до моей торговли, я также предпочитаю, чтобы все было просто. Все, что я делаю на рынках, сводится к двум вещам.

• Я заключаю сделки в областях, из которых другие вынуждены выходить, и я счастлив занять противоположную сторону.
• Я совершаю сделки в областях, где произошло большое количество покупок/продаж, и я ставлю на продолжение, поскольку эти крупные игроки будут защищать свои позиции.

Для этого я использую ценовое действие, объем и поток ордеров.

Конечно, со временем у меня появилось больше нюансов, чтобы понять, как именно я хочу, чтобы структура выглядела, какие таймфреймы важны для меня и так далее, поскольку моя цель — действительно совершать качественные сделки и отфильтровывать менее качественные.
Как уже упоминалось, это особенно важно, когда вы торгуете на нескольких рынках одновременно, чтобы не оказаться со слишком перегруженной позицией в одном и том же направлении.

Идея тестирования на истории чрезвычайно популярна в мире трейдинга.
Теоретически вы возвращаетесь к историческим данным и ищете все образцы, в которых вы будете совершать сделки, и собираете данные о том, насколько прибыльным будет ваше решение.
Это может сработать, но ваша стратегия должна быть на 100% систематической.
Другими словами, не должно быть места для каких-либо дискреционных решений.
Лично я не самый большой поклонник тестирования на истории. Хотя у меня есть много систематических аспектов в моей торговле, она всегда будет другой, когда в дело вступают настоящие деньги.

Что я бы порекомендовал, так это начать с малого, внести небольшую сумму денег на свой счет (не имеет значения, если вы сидите на 6-7 цифрах и готовы ими торговать) и просто торговать своей системой в течение нескольких месяцев.
Примите тот факт, что вы не заработаете значительных денег, и просто записывайте свои сделки, чтобы увидеть, как ваши установки работают на разных рынках в разных условиях.
Не пытайтесь чрезмерно рисковать или найти какой-то короткий путь, так как вы только навредите себе, делая это.
После того, как размер выборки составит около сотни сделок, вы быстро увидите, работает ли то, что вы делаете, или нет.
Во время процесса вы должны не только смотреть на сделки и на то, были ли они выполнены в соответствии с вашей стратегией, но и на то, как вы, вероятно, могли бы быстрее сократить проигрышные позиции или дольше удерживать прибыльные.

Постарайтесь ввести как можно больше систематических правил, чтобы уменьшить свои эмоции и принятие решений, и к концу размера выборки вы можете обнаружить сетапы, которые имеют высокую производительность на некоторых рынках, а на некоторых рынках, возможно, их не стоит торговать вовсе.
Это позволит вам использовать более динамичные параметры риска для вашей торговли в будущем.

Люди скажут вам, что управление рисками — это самое важное в трейдинге, но это не так.
Вы можете отлично управлять рисками, но если вы торгуете без преимущества, вы никогда не заработаете.

Надлежащее управление рисками — это то, что должно быть само собой разумеющимся. Вы никогда не должны ставить сумму, которая может разорить вас в одной сделке, независимо от того, насколько хорошо сделка выглядит.

Вы спекулируете на рынках, в большинстве случаев используя простые вещи, такие как технический анализ в той или иной форме.
Независимо от того, насколько сложной вы считаете свою систему, результат каждой отдельной сделки всегда случаен.
Даже если вы возьмете сетап с 90% винрейта в долгосрочной перспективе и пойдете ва-банк, этот 10% шанс проигрыша может случиться, и вы потеряете все.

Вы должны принять неизвестное на рынках. Каждый раз, когда я заключаю сделку, я стараюсь быть подготовленным, следуя своему торговому плану, а остальное — просто игра вероятностей в долгосрочной перспективе.

Управление рисками является сложным процессом, и что делает его трудным, так это то, что трейдинг сам по себе достаточно сложный, а в управлении рисками нет места ошибкам.

В торговом руководстве banana split я публиковал длинные статьи об управлении рисками, если вам не хватает знаний в этой области, обязательно прочитайте.

Торговать сложно, и если кто-то говорит вам обратное, он либо лжет вам, либо пытается вам что-то продать.
Иногда трейдинг может быть пугающим и грязным, но вы должны принять его. Так же, как и при открытии любого бизнеса, которым по сути является трейдинг, составьте свой торговый план, охватывающий все, что вы будете делать.
Включите примеры сделок, параметры риска, рынки, на которых вы будете торговать, и то, как именно вы будете управлять каждой сделкой от входа до выхода.
Как только вы все запишете, вы сможете вернуться к этому в любое время и быстро освежить в памяти то, что вам следует сделать.
Записывайте все свои сделки, так как это единственный способ увидеть, что вы делаете, и стоит ли это делать в долгосрочной перспективе. Даже с меньшим размером выборки, всего за несколько месяцев торговли, вы можете запустить моделирование, которое скажет вам, есть ли у вас шанс в долгосрочной перспективе.
Я надеюсь, что эта статья поможет вам построить вашу прибыльную торговую стратегию.